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中金新元6个月定期债券型证券投资基金

发布时间:2019-09-25 07:03 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  基金管理人的董事会及董事本报告中所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金的基金合同生效日为2018年11月15日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一直公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  2019年2季度债券市场波动较大,4月受PMI及金融数据大幅高于预期,央行缩量续作MLF,启动TMLF操作,股票资产表现较好,对国内经济预期乐观影响,债券市场呈现快速调整格局。4月底到5月初,中美贸易战意外恶化,金融数据不及预期,5月24日包商银行被托管,受央行维持宽松的资金面等影响,5-6月债券市场整体表现出修复反弹行情。中债-综合财富(总值)指数2季度上涨0.65%,振幅1.37%。

  操作方面,报告期内本基金从封闭期限1年修改为封闭期6个月,本基金主要以利率债、地方债、商业银行债等高信用资质债券为主要配置资产,以降低信用风险对组合的影响。随着债券市场的波动加大,本基金在2019年2季度适度进行了久期和杠杆调整,以降低市场波动的影响。

  截至本报告期末中金新元A基金份额净值为1.0156元,本报告期基金份额净值增长率为-0.64%;截至本报告期末中金新元C基金份额净值为1.0137元,本报告期基金份额净值增长率为-0.71%;同期业绩比较基准收益率为0.65%。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

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