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鹏华丰收债券型证券投资基金2019年半年度报告

发布时间:2019-08-27 10:50 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同,于 2019 年 8 月 22 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39

  注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3) 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。

  表中的“期末”均指报告期最后一日,即 6 月 30 日,无论该日是否为日或交易所的交易日。

  注:1、本基金基金合同于 2008 年 05 月 28 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例

  鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

  产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

  公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

  成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截止到 2019 年 6 月,公司管理资产总规模达到 5,644.95

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

  上半年,债券市场震荡上涨。年初在经济悲观预期和货币政策持续宽松下,债券收益率延续上年回落趋势;但至 2 月中下旬,受社融数据超预期增长及权益市场上涨影响,债券收益率开始反弹,市场对经济触底预期和风险偏好不断升温,央行货币政策也出现边际收紧,推动债券收益率在 4 月末攀上年内高点;5 月,中美贸易谈判再起波澜,股市快速回调,经济基本面再次回落,叠加包商事件冲击,货币政策边际转松,债券收益率高位回落。整体来看,上半年债券收益率曲线呈现陡峭化下行,信用债表现较好,特别是低等级城投债收益率下行幅度较大;利率债表现相对较差。上半年,所有债券财富指数均出现不同程度的上涨,其中企财富指数上涨幅度较大,涨幅为 3.2%。

  上半年权益市场波动较大,整体上涨。沪深 300 指数上涨 27.07%,创业板指数上涨 20.87%。

  本报告期内基金以持有中高评级信用债为主,组合久期保持中性偏长水平,对权益市场投资进行了积极参与。

  后略有改善,但贸易摩擦后续仍有可能反复,且全球经济增长缺乏动力,我国外需仍面临较大的不确定性。内需方面,受 2019 年各省市棚改计划收缩及居民杠杆收缩影响,房地产销售继续走弱,房地产投资增速下滑压力增大;基建投资受融资渠道有限影响,增长空间有限。在设备更新周期走弱及利润下滑影响,制造业投资也面临较大的下行压力。总体来看,国内经济增长仍将继续走弱,货币政策仍有宽松空间,债券市场仍处于较好的投资之中。

  信用市场方面,虽然受经济韧性和企业收缩投资影响,企业内部现金流有所改善,但金融机构风险偏好未有实质性改善,企业融资难度仍在提升,尤其是民营企业面临较大的流动性压力。同时,下半年信用债到期量较大,进一步加剧企业的再融资压力。此外,虽然近期信用债收益率和信用利差虽有所调整,但整体仍处于历史偏低水平。因此,在投资上须适当控制信用债的久期和杠杆,并低资质品种的信用风险。

  权益方面,目前权益市场整体估值仍处于较低水平,且中美贸易摩擦有所缓和,叠加美联储政策有望放松,市场风险偏好或将上升,权益市场机会可能有所。但另一方面,目前国内经济增长动能有限,权益市场波动将有所加大。

  综合而言,我们对债券市场谨慎乐观,组合将维持中性略长久期,品种仍以中高评级信用债为主。对于权益市场,我们认为继续关注市场变化,等待投资机会出现的时点,届时组合将参与权益投资,力争为投资者创造更高收益。

  基金的估值由基金会计负责,基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体,建账、核算,不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互。基金会计核算于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步核算、相互核对的方式,每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对;每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计复核岗位,负责基金会计核算的日常事后复核工作,确保基金净值核算无误。

  配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

  的相关,本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组,由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

  1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为 97,104,908.09 元,期末基金份额净值 1.095

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期,本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 405 号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资

  本基金为契约型式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,099,719,647.42 元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 71 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年

  5 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 2,100,410,489.38 份基金份额,其中认

  购资金利息折合 690,841.96 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的有关,本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的 0-20%;本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 30%;现金和到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务》、《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金 2019 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019

  年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年的经营和基金净值变动情况等有关信息。

  [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等政策的

  补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等政策的通

  知》、财税[2017]2 号《关于资管产品政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  缴纳。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征,对国债、地方债以及金融同业往来利息收入亦免征。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

  2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

  2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

  20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

  的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

  50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  注:1、支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.60%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年。

  2、根据《式证券投资基金销售费用管理》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户费从基金管理费中列支。

  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.20%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年。

  注:本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与本管理人、管理人控股股东、托管人、委托人及委托人控股股东承销的证券。

  截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

  截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

  持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金为债券型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和少部分的股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各业务环节合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;在公司内部设立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,

  根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人出现违约、支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

  注:未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债;A-1 以下包含未评级的超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过的风险管理职能部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受不能转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 除卖出回购金融资产款余额 1,298,999,775.00 元将在一个月内到期且计息外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要

  求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受不能转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金等利率性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率性缺口进行,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的 0~20%,投资于可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 30%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行和控制。

  注:于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为 10.31%

  (2018 年 12 月 31 日:7.55%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基

  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的证券。

  注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会及相关管理制度的。

  注:截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。

  报告期内,基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:托管人中国建设银行 2019 年 6月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

  1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

  1 鹏华丰收债券型证券投资基金更新的 《证券时报》、《中国证 2019 年 01 月 05 日

  2 植信基金销售有限公司为旗下部分基 券报》、《上海证券报》 2019 年 01 月 09 日

  3 鹏华丰收债券型证券投资基金更新的 《证券时报》、《中国证 2019 年 01 月 10 日

  5 在浙江金观诚基金销售有限公司暂停 券报》、《上海证券报》、 2019 年 01 月 22 日

  基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有额赎回 而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

  2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

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