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20财信02 : 财信证券有限责任公司公开发行公司

发布时间:2020-06-22 11:37 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  月 22 日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称“20 财富 01”,证券代码“163130.SH”。截至

  本期债券已于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易,证券简称“20 财信 02”,

  分点至 38.51%;信用交易业务占比下降 39.60 个百分点至 24.05%,收入规模同比基本无变动,

  仍为第二大收入来源;2019 年实现自营投资收入 3.30 亿元,同比增长 6.50 倍,业务收入占比

  券经纪业务收入 6.02 亿元,同比增长 26.74%;其中,代理买卖证券手续费及佣金净收入 4.24

  投行业务收入 2.68 亿元,同比增长 82.31%,2019 年债券承销和股权项目均实现良好发展。

  力,但受政策影响较大。2019 年,公司加大公司债的业务开拓,实现债券主承销收入 2.00 亿元,

  同比有所回升,债券主承销项目较上年的 14 只增长至 32 只,金额大幅增长 1.04 倍至 294.98

  亿元。其中,公司全年承销公司债27 只,承销规模 242.68 亿元,承销企业债 6 只,承销规模

  场回暖而增加,日均融资融券规模 45.02 亿元,较上年增长 21.22%,与证券经纪业务走势基本

  经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪。财信期货成立于 2005 年 8 月,原名“德盛期货有限

  公司自 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22

  号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号

  截至 2019 年末,公司货币资金 97.34 亿元,较年初增长 57.07%,其中自有货币资金 22.92

  截至 2019 年末,交易性金融资产 65.03 亿元,较年初大幅增长 59.91%,主要系债券持仓

  题,由湖南省人民(以下简称“湖南省”)于 2001 年批准并投资设立的国有独资公司,

  册资本,截至 2015 年底,财信投资实收资本为 37.44 亿元。2016 年 6 月,湖南省将所持有

  均为 37.44 亿元,财信金控持有全部股权,系其唯一股东,湖南省为财信投资实际控制人。

  截至 2019 年末,财信投资合并资产总额 441.25 亿元,负债总额 284.61 亿元,其中代理买

  卖证券款 87.23 亿元;所有者权益合计 156.63 亿元,其中归属于母公司所有者权益合计 151.26

  亿元。2019 年,财信投资实现营业收入 29.03 亿元,净利润 11.25 亿元,其中归属于母公司所

  有者的净利润 11.00 亿元;经营活动产生的现金流量净额 35.37 亿元;现金及现金等价物净增加

  2019 年,财信投资实现营业收入 29.03 亿元,同比增长 73.20%;2019 年,证券市场出现

  费及佣金净收入占比 52.43%,占比下降 13.67 个百分点,但仍保持为第一大收入来源。2019 年,

  财信投资投资收益占比大幅提升,达 41.51%,投资收益规模 12.05 亿元,其中参股公司华融湘

  江银行和吉祥人寿长期股权投资权益法下确认投资收益分别为 6.05 亿元和 0.08 亿元,其他投资

  2019 年,财信投资实现净利润 11.25 亿元,同比增长 89.69%,盈利规模大幅提升。

  银行金融机构。2019 年 7 月,财信信托股东同比例增资 43.25 亿元,计入资本公积,其中财信

  投资对其增资 41.52 亿元,本次增资后,财信信托股权结构保持不变。2019 年 12 月,财信信托

  将持有华融湘江银行 20.00%股权转让至财信投资,转让基准日为 2019 年 1 月 1 日,并冲减资

  本公积 42.82 亿元,财信信托股权结构保持不变。截至 2019 年末,财信信托注册资本和实收资

  是事务管理类信托规模下降所致。2019 年,财信信托新发信托计划 190 个,筹集资金 774.20

  理类项目资金规模占管理资产规模的 64.14%,融资类项目资金规模占管理资产规模的 33.77%;

  务管理类项目费率较低,2019 年该项业务规模下降。在行业分布方面,截至 2019 年底,财信

  信托对基础产业投资规模 365.34 亿元,占总规模 34.15%;金融机构投资规模 136.00 亿元,占

  总规模 12.71%;实业投资规模 373.41 亿元,占总规模 34.90%,行业集中度较高。截至 2019

  年末,主动管理型信托资产 384.00 亿元,在信托资产中占比 35.89%,较上年末增长 7.04 个百

  增资所致;可供出售金融资产 47.44 亿元,规模基本无变动,占比 51.64%,为固有业务主要持

  有资产类型,其中信托计划 25.93 亿元,股权投资 9.04 亿元。截至 2019 年末,固有业务中信用

  寿成立于 2012 年,是湖南首家保险法人机构。截至 2019 年末,吉祥人寿股本 34.63 亿元,财

  安徽和 4 家省级分公司,省外开设 21 家地市中心支公司和 19 家县区支公司。此外,吉祥

  2019 年,吉祥人寿实现营业收入 28.09 亿元,同比大幅减少 20.13%,主要是已赚保费规模

  吉祥人寿保险业务以年金险和健康险为主(合计收入占比 90.06%),2019 年寿险和年金险出

  偿付能力方面,截至 2019 年末,吉祥人寿实际资本 27.53 亿元,最低资本 15.30 亿元,综

  省长沙市。财信投资持有华融湘江银行 20%股权,为华融湘江银行第二大股东。截至 2019 年

  末,财信投资持有华融湘江银行股权账面价值 47.30 亿元。截至 2019 年末,华融湘江银行共有

  192 个营业网点,其中总行营业部 1 家,分行 15 家,支行 176 家(其中社区支行 5 家)。截至

  华融湘江银行实现营业收入 93.46 亿元,同比下降 2.06%;净利润实现 30.23 亿元,同比增长

  并对 2017-2018 年数据追溯调整,财信投资提供的 2017-2019 年联审财务报告,经国际

  财信证券自 2019 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具

  确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》

  截至 2019 年末,交易性金融资产 65.03 亿元,交易性金融资产主要为子公司持有金融资产,

  2 自有资产负债率=自有负债/自有资产×100%,其中自有资产=总资产–代理买卖证券款-代理承销证券款-信用交易代理买卖证券款-

  结构化主体其他份额持有人投资份额,自有负债=总负债–代理买卖证券款-代理承销证券款-信用交易代理买卖证券款-结构化主体其

  投资营业支出15.66亿元,同比增长56.37%,主要是业务及管理费增加,同时对可供出售金融资

  注:归母净资产收益率=归属于母公司的净利润*2/(期初所有者权益+期末所有者权益)*100%

  利息能力分别为 4.59 倍和 4.78 倍,经营现金流和筹资活动前现金流量对利息支出覆盖程度

  利润总额增长所致;EBITDA 构成中,利润总额占比 61.80%,利息支出占比 35.80%,折旧和

  全部债务比为 0.13 倍,EBITDA 对全部债务的覆盖情况较低,但对利息仍能形成很好覆盖。2019

  年,净资产对全部债务覆盖倍数 0.93 倍,母公司口径净资产对全部债务覆盖倍数 1.66 倍,覆盖

  短期债务=短期借款+应付短期融资款+拆入资金+融入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

  短期债务=短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+卖出回购

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