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上海大名城企业股份有限公司2016年公开发行公司

发布时间:2020-01-26 10:48 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”) 2016年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),将于2019年8月29日支付2018年8月29日至2019年8月28日期间的利息。为付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

  6、债券期限和品种:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  8、债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为5.99%,期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  9、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  12、付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的8月29日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月29日,如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。

  13、兑付日:本期债券兑付日为2021年8月29日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年8月29日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  14、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人首次评级主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券的信用等级为AA。

  发行人2017年度评级主体长期信用等级为AA,评级展望为“正面”,本期债券信用等级为AA。

  发行人2018年度评级主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AA+。

  发行人2019年度评级主体长期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AA+。

  17、登记托管和结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称:“中证登上海分公司”)

  “16名城G1”的票面利率为5.99%,每手“16名城G1”(面值1,000元)派发利息为人民币59.90元(含税)。

  本次付息对象为截止2019年8月28日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“16名城G1”持有人。

  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  1、按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函【2003】612号),本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

  对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民国企业所得税法》),根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

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